多项选择题
下列在现金管理方面说法错误的是()。
A.市县行人行账户和同业账户可办理现金存取业务,办理大额资金提取业务时,必须由有权人在其审批权限范围内进行审批。
B.市分行从人行账户或同业账户提款时,须由会计人员填制《邮政储蓄银行现金提款审批单》,经会计主管审核后,当日单笔提款200万元以下(不含200万元)须由部门负责人审批。
C.市分行从人行账户或同业账户提款时,须由会计人员填制《邮政储蓄银行现金提款审批单》,经会计主管审核后,当日单笔提款100万元以下(不含100万元)须由部门负责人审批。
D.市分行从人行账户或同业账户提款时,须由会计人员填制《邮政储蓄银行现金提款审批单》,经会计主管审核后,当日单笔提款500万元以上或者当日累计提款超过500万元须由行长审批。
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多项选择题
下列关于上划款说法正确的是()。
A.出纳在填写电汇凭证时应做到准确无误,收款人的账号和户名应和系统中的完全相符,音同字同,否则会造成上划款挂账。
B.市县行的上划款如挂账,则需要填写挂账说明,请上级行帮助手工入账。
C.省行做完手工入账后,上划款会进入到市县行的备付户。
D.省行做完手工入账后,上划款会进入到省行的备付户。 -
多项选择题
目前按月对各市县行的资金分户占比进行考核的项目是()。
A.清算户占比
B.备付户占比
C.运用户占比
D.准备金户占比 -
多项选择题
市县行在省分行分别开立业务资金清算账户,用于()。
A.资金运用
B.资金划拨
C.资金清算
D.现金管理
