单项选择题
某基金前一日基金资产总值110,000万元,基金资产净值为100,000万元,基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%(一年按365天计算),则当日应计提的基金管理费为()万元。
A.3.6
B.2.5
C.4.2
D.4.1
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单项选择题
不属于在基金销售过程中发生的费用是()。
A.基金转换费
B.赎回费
C.申购费
D.销售服务费 -
单项选择题
下列()情形不可以暂停基金估值。
A.法定节假日
B.证券交易所暂停营业
C.因不可抗力导致无法准确评估基金资产价值
D.基金公布年报 -
单项选择题
以下关于基金估值方法的表述错误的是()。
A.对停止交易但未行权的权证一般采用估值技术确定公允价值
B.交易所上市交易的可转换债券按当日收盘价作为估值全价
C.交易所上市交易的债券也要采用估值技术确定公允价值
D.首次发行未上市的股票采用估值技术确定公允价值
