多项选择题
集团资金池管理策略包括()。
A.集团加强对专项账户的规范性管理。
B.重点关注业务链条较长,资金流量大的资金安全性和合规性。
C.与银行合作将资金托管,将投资人资金与运营资金分离,以备付金形式托管在托管机构。
D.以信息化手段实现高效资金管理,将资金管理架构在共享财务体系中。
E.提供集团的融资力和管控力度,对下属子公司成员单位的资金收支动态实时监管,强化资金调剂,灵活资金头寸,优化配置。
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多项选择题
集中管控模型搭建中的财务处理包括()。
A.费用报销
B.资金计划
C.预算指定
D.成本核算 -
单项选择题
资金收付的过滤系统中,可用预算小于90%时,系统将()。
A.系统报警,允许过账
B.系统报错,允许过账
C.系统报错,拒绝过账
D.允许过账 -
单项选择题
供应链金融模式在销售阶段是()。
A.动产质押融资模式
B.应收账款融资模式
C.预付账款融资模式
D.银行贷款融资模式
