单项选择题
某基金总资产为50亿元，总负债为20亿元，发行在外的基金份额为30亿份，则该基金的基金份额净值为（）元。
A.1
B.0.4
C.0.6
D.0.67
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单项选择题
假设某基金的托管费率为0．25％，2016年3月1日的资产净值为36．6亿元，则该基金的托管人在2016年3月2日计提的托管费是（）。
A.2.5万元
B.5万元
C.4万元
D.1万元 -
单项选择题
（）是基金估值的第一责任主体。
A.基金托管人
B.基金管理人
C.基金份额持有人
D.基金管理公司 -
单项选择题
企业会计核算以企业为会计核算主体，基金会计则以证券投资基金为会计核算主体，其中承担主会计责任的是（）。
A.基金托管人
B.基金管理人
C.基金份额持有人
D.基金管理公司
