某基金12月30日持有银行存款400万元，100万元应收利息，另收20万元未付管理费，10万元未付托管费，其证券持仓如下：

除了12月30日未付的管理费和托管费外，当日应计提的管理费和托管费还未计提。假定管理费率1.5%，托管费率0.5%，当年实际天数365天，则12月31日的资产净值为（）万元。

A.4202.23
B.4242.23
C.4242.50
D.4128.25