单项选择题
案例分析题
某基金12月30日持有银行存款400万元,100万元应收利息,另收20万元未付管理费,10万元未付托管费,其证券持仓如下:
假设12月31日基金总份额为4000万份。申购费率为1.5%,赎回费率为0.5%。小明当日申购100万元。大明当日赎回100万份。则小明可获得份额()万份,大明可获得资金()万元。
A.95.24;105
B.95.47;104.18
C.93.78;104.53
D.94.46;104.89
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单项选择题
除了12月30日未付的管理费和托管费外,当日应计提的管理费和托管费还未计提。假定管理费率1.5%,托管费率0.5%,当年实际天数365天,则12月31日的资产净值为()万元。
A.4202.23
B.4242.23
C.4242.50
D.4128.25 -
单项选择题
12月30日的资产净值为()万元。
A.4940
B.4470
C.4970
D.4500 -
单项选择题
交易结算资金账户不得用于()
A.客户取款
B.客户存款
C.证券交易资金交收
D.支付佣金手续费
